Trading em Grid de Cripto 2x para Potencializar Seus Ganhos

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Grid trading de cripto 2x – Anti Rekt

Neste artigo, vou ensinar um pouco de lógica e te passar uma estratégia. Eu a apliquei nos últimos 3 anos em cripto, com o grande topo parabólico no final de 2017 no Bitcoin e Ethereum, além de alguns outros. Devido à natureza de como podes fracionar os teus valores, esta estratégia pode funcionar bem tanto para pequenos quanto para grandes traders. Claro, com a quantidade de trabalho envolvida nessa estratégia de trading, ela é realmente mais voltada para traders com maior capital e baleias do mercado.

Um dos principais benefícios desta estratégia é simplesmente acumular as tuas criptos aproveitando a oscilação da alta volatilidade, para cima e para baixo, em um determinado intervalo ao longo do tempo. Existem limites e, honestamente, a quantidade de estatísticas que faço em análises de milhares e até milhões de ângulos me dá uma vantagem enorme até sobre as melhores firmas/quants por aí. Para eles isso é um trabalho, para mim, é a minha vida.

Estes conceitos podem parecer complexos para o grid de cripto 2x, mas entende que, comparado à mecânica quântica e outros estudos matemáticos, isto é bem básico e, se estiveres disposto a te esforçar, isso vai iluminar uma forma totalmente nova de pensar sobre números/gráficos. Tudo o que precisas é de um pouco de mente aberta para entender os conceitos/lógica. Uma observação: mesmo que você ache que não está entendendo o que está lendo, sua mente provavelmente estará processando isso em segundo plano.

A lógica da estratégia de grid trading de cripto 2x

O Bitcoin e as criptos, desde o seu início no final de 2000, tinham algumas peculiaridades fundamentais integradas. Foram desenvolvidos por um grupo heterogêneo de programadores do reino cypherpunk, não por alguma entidade financeira/corporação que pudesse estabilizar e controlar o crescimento do Bitcoin. Isso significa que essa invenção de uma moeda descentralizada era BRUTA em sua essência, como se tivesse surgido da própria terra por qualquer espírito de criação no qual você acredita.

O grande ponto positivo de ser um ativo bruto é que nenhuma instituição ou banco controla seu comportamento com algoritmos ou máfias de market makers — pelo menos, ainda não.

Contas de trade de cripto 2x

Para este método, teremos 2 contas de trading, uma para long e outra para short. Agora é aqui que fica interessante, pois não me importa com quem são as contas; eu usaria a Coinbase e a Bitmex para operar, pois confio nas suas exchanges/segurança. Outros traders de cripto que conheço usam a Binance e a Bybit ou Deribit, Bitfinex, e a lista continua. Essa é uma escolha pessoal. Desde que seja possível ter duas contas separadas, “1 long e 1 short”, está tudo certo 😉
A natureza 2x disso entra em ação porque a conta de futures/margin trading possui o dobro do tamanho da conta de trading spot.

Por que preciso ter o dobro do valor na conta de margem, vais perguntar? Bem, vamos examinar spot vs margem com base no risco e calcular o valor relativo. Com uma conta spot, eu possuo o que quer que eu possa comprar com o meu tether ou valores em USD convertidos para Bitcoin ou qualquer criptomoeda que eu esteja comprando. Então, pago x dólares/tether por Bitcoin. Sem problemas, a vida é bela. Dólares versus Bitcoin, no final tudo se equilibra. Minha única decisão binária é definir em qual porcentagem estou em um ou no outro.

Em uma exchange de alavancagem/margem

Em uma exchange como a BitMEX, é aqui que você precisa calcular a soma total dos valores entre as duas contas para aplicar corretamente a alavancagem na estratégia de Trading em Grade 2x com Cripto.

Simplificando, não vou apenas fazer o hedge do bitcoin, que é a moeda base fixa da Bitmex, por exemplo, mas vou expressar 2 contas com hedge de valor. Com a Bitmex, mantenho o dobro do valor, pois vou fazer o hedge tanto do spot quanto do bitcoin que possuo nativamente na Bitmex, já que eles não aceitam fiat; isto é comum na maioria das exchanges de alavancagem/margem, a propósito.

Exemplos

Quero fazer um hedge short de 100% contra o meu Bitcoin. Primeiro, tenho qualquer % da minha conta em Bitcoin na conta spot = vamos vender a descoberto (short) a quantidade de BTC que possuo lá; depois, farei o hedge short da quantidade de Bitcoin que depositei na BitMEX para criar no máximo 1x short. No total, posso estar tanto long quanto short 100% e entrar e sair gradualmente dos meus futuros trades de grid de cripto 2x.

• Bitcoin em uma conta de trading spot
• Bitcoins em uma conta de futures/alavancada

Isto = conta de grid de cripto 2x. Agora posso fazer o hedge de 100% de ambas as contas margem/spot short 1 Bitcoin e depois o hedge short de 1 bitcoin para a conta spot. Na pior das hipóteses, terei uma posição líquida neutra, na qual não ganho nem perco valor se o preço operar fora dos intervalos do grid no futuro. Depois de configurar isto, estás pronto para criar os teus grids de compra/venda.

Grid de cripto 2x: configurando ordens de compra e venda

Agora que tens a tua conta em ordem, podemos desenvolver a nossa estratégia para o grid de cripto 2x. A primeira coisa que queremos notar é o tipo de mercado em que estamos: em tendência ou lateralizado? Precisamos estar em um mercado lateralizado, pois um mercado em tendência = MORTE para essa estratégia.

Agora que temos os nossos sites e informações que nos dizem que estamos em um bom mercado lateralizado, podemos definir os nossos intervalos para trading. Mas por onde começamos a comprar ou vender? É aqui que, dependendo das tuas habilidades de AT “Análise Técnica” e de quão bem consegues alinhar esta estratégia ao mercado, será determinada a tua lucratividade ao longo do tempo usando o método de grid de cripto 2x.

Vou compartilhar alguns métodos comuns, semelhantes ao que traders de bancos utilizam com outros ativos, e que podem ser aplicados aqui com cripto:

Método de grid de cripto 2x

Um nível de retração de 50% é usado como base para um mercado lateralizado, comprando abaixo e vendendo acima com um intervalo/buffer de oscilação de 20%. Os grids são definidos com valores de intervalo de 1/20 a 1/50 para cima e para baixo. Alguns usarão vários métodos de sobrecompra/sobrevenda baseados em AT adicionalmente, se não operarem um grid fixo. Historicamente, o Bitcoin, após rompimentos parabólicos, retraiu 80% ou mais e também voltou a níveis de suporte visual repetidamente no passado.

Trades de grid fixo

Dois jeitos comuns de aplicar essa estratégia com grade são: Compras e vendas fixas a cada US$ 1.000, US$ 500, ou até US$ 200 de distância no preço — usando o Bitcoin como exemplo.

No gráfico acima, vou te guiar pela lógica do grid de cripto 2x para que possas entender como obtive um ROI superior a 300 % em 2018, mais de 150 % em 2019 e provavelmente farei mais de 200 % em 2020. Para ser justo, isto é um agregado de muitas estratégias/métodos, não apenas a lógica do grid de cripto 2x sozinha. Também fiz isso com muito pouco risco, já que a maior parte do meu trading consiste em trades de hedge contra o que possuo, e quase todo o tempo estou net long em Bitcoin e cripto em geral. Ainda assim, representa muito bem uma lógica de trading muito lucrativa; a partir daí, depende do mercado.

Nota como o grid de cripto 2x aparece em um gráfico do Bitcoin acima: do final de 2013 até o verão de 2017, ele teve uma variação de quase 1.200 $ até o que me lembro ser na faixa dos 20 $, mas isso depende da exchange, então os resultados podem variar. Então, primeiro definimos nossos 50% logo abaixo dos US$600, com uma margem de 20% abaixo e acima. A partir daqui, você pode ajustar seus critérios de entrada e saída para realizar trade com a metodologia 2x Crypto Grid.

Estatísticas e intervalos

Quais são as razões para usar o intervalo de 20 %? Bem, abaixo prestamos homenagem às leis naturais dos números como o Princípio de Pareto (Regra 80/20) em estatística. Uma coisa a notar ao operar pares de bitcoin e cripto é o alto grau de volatilidade; os traders ganham a vida com a volatilidade. Eu utilizo a faixa de 20% acima/abaixo do nível de retração de 50% por causa da taxa de acerto histórica do Bitcoin.

Devido à natureza descentralizada deste mercado na época das várias exchanges, os valores variam, mas tudo bem porque podemos tirar a média = suavizar, um exemplo do que podes fazer com indicadores para suavizar a variância dos números. Agora sabemos que queremos 50 % da máxima/mínima, então pouco menos de 600, digamos 580. Agora aplicaremos o princípio 2x para delimitar a variância. Simplificando, daremos a nós mesmos um buffer de 20 % para cima e para baixo, que é 1/5 do valor do intervalo.

Ondas senoidais

Como vês no gráfico de grid de cripto 2x acima, notarás as ondas senoidais; isto vai além do que está sendo mostrado aqui hoje, pois elas podem representar os ciclos do mercado, um tópico mais avançado que guardarei para outra ocasião. O principal conceito que quero que você compreenda é a lógica simples de comprar na baixa, vender na alta e antecipar lucros por meio de hedge.

Então, digamos que estou usando o método de grid de cripto 2x em um trade: estou comprando abaixo daquele nível de retração de 50 % a cada 500 $ que cai e continuo comprando até usar todo o meu capital na conta spot. O Bitcoin nunca caiu tanto; o último movimento de queda o levou a pouco menos de 4.000 $ antes de subirmos para onde estamos hoje, por volta de 11-12k. O que achas que estou fazendo agora na outra direção, olhando o gráfico acima? Exatamente.

Lembra-te do conceito do grid trading de cripto 2x e calcula mentalmente o que foi dito acima: imagina que operas intervalos de 500 $, comprando a cada queda na conta de trading spot e vendendo em quaisquer condições de sobrecompra/AT ou apenas usando o nível de retração de 50 % como guia acima, e o bitcoin oscila para cima e para baixo repetidamente, dando-te lucros excelentes em cada um dos teus trades. Esse é o conceito principal do grid trading ou até do preço médio (DCA), se fosses um investidor.

Regra 80/20: Princípio de Pareto

A primeira coisa que notarás no método de grid de cripto 2x é o uso da regra 80/20 e do 2x que, invertido, é 50 %. Para colocar em lógica, as pessoas entenderiam melhor que, se dobrares algo de 50 para 100 %, obténs 2x o valor, mas se reduzires pela mesma quantidade (50 %), obténs 1/2 do valor. Esta é a principal variável de crescimento/declínio que vamos usar. Assim, com o método 2x, relacionaremos um valor inteiro de 1,0 a 20 % para nos dar 80 % desse cálculo de valor. Você verá isso em muitos exemplos de cálculos, como o 80/20 do RSI = Índice de Força Relativa.

Agora, por que usamos 20 % ou uma unidade de 1/5? Em mercados brutos, esta é uma ocorrência estatisticamente mais comum. Então, quando vês grandes quedas de 80 % ou mais no mercado, isso é normal no trade de cripto 😉 O método de cripto 2x é fixado em torno do princípio de Pareto, no qual 80 % dos efeitos vêm de 20 % das causas. Outra forma de ver é que 20 % lideram e 80 % seguem. 20 % são ricos, enquanto 80 % são pobres. Novamente, um cálculo simplista, mas que serve para entender de onde o método de grid trading de cripto 2x tira o seu conceito.

Cresimento and Declínio

Já estudaste as causas e efeitos naturais de crescimento/declínio em gráficos/sistemas/natureza ou qualquer outra coisa estatisticamente na escola? Se não, tudo bem, provavelmente és normal. Infelizmente, eu não sou, e estudei/notei isso muito jovem e continuei calculando tais coisas desde então.

Uma coisa que deves saber é que trading não é fácil, e a maioria não tem a experiência ou o conhecimento para viver disso. Muitos tratam como um cassino, no qual esperam puxar a alavanca e ficar ricos! Um bom motivo pelo qual vejo tantos anúncios de cassinos e apostas DEFI no último ano. Aqui estão truques matemáticos que você pode aplicar.

No futuro, quando o mercado cair 80% ou o RSI ultrapassar 80% para cima ou para baixo, você verá como essa lógica é poderosa — se você estiver atento, fizer as contas e aplicar o método.

Abaixo, podes ver que uso uma análise de ondas senoidais cíclicas um pouco mais avançada para combinar os intervalos de deslocamento de 20 %. Posso escrever um artigo no futuro que fale mais sobre como usar/calcular esses ciclos, então fica atento!

Um exemplo com Bitcoin

Agora, este é o dia atual no Bitcoin, no qual neste momento estou mantendo uma posição short de determinada quantidade, visando um determinado preço-alvo, nenhum dos quais posso revelar, pois são informações pessoais de trading, e nós não aceitamos assinaturas nem oferecemos sinais, só para deixar claro, tudo isso é apenas para fins educativos.

Uso milhares de conjuntos de dados combinatórios desenvolvidos matematicamente ao longo de mais de 30 anos. O que eu faço vai ser muito mais avançado do que o esquilo médio procurando uma noz, mas isso não significa que não possas obter insights sobre a lógica para operar tão bem quanto, usando métodos como a estratégia de grid de cripto 2x.

Então, a lógica do Grid de Cripto 2x é simples: eu compro quando está sobrevendido. Posso usar a principal linha de 50% entre a máxima e a mínima no BTC como guia, mas também poderia usar muitas outras coisas, padrões, contagem de ondas, indicadores de sobrecompra/sobrevenda, padrões bart, TD Sequential. Novamente, você pode usar qualquer análise técnica, desde que a sua lógica considere comprar na baixa e vender na alta, e vice-versa.

Ninguém pode prever o futuro!?

Deixa-me afirmar isto aqui para te mostrar por que o grid trading de cripto 2x funciona tão bem e tem funcionado desde que o Bitcoin começou a ser negociado. #1: é provável que a maioria, se não todos vocês que estão lendo isto, acreditem que o Bitcoin e as criptos vão “para a lua” no futuro; talvez muitos de vocês nem queiram operar, mas tudo bem, porque trading é difícil e cheio de riscos. Qualquer coisa que possa gerar grandes ganhos também pode gerar grandes perdas.

Faz um favor a ti mesmo e fica longe de pessoas emocionalmente instáveis no trading. Trading é sobre números, não sentimentos; o mercado não se importa com o que sentes que os números são ou serão. O pobre Bitcoin Ben, toda vez que o mercado cai, começa a chorar e entrar em pânico, como mostra o vídeo abaixo. Eu deixei tudo mais dramático ao adicionar um fundo mágico ao desabafo dele lol.

Opera usando matemática

A ideia por trás do grid de cripto 2x é apenas te dar um caminho a seguir e a lógica que o acompanha. O grid de cripto 2x ou apenas o DCA básico são ótimas técnicas para adicionar ao teu trading. Simplesmente imagina que compraste cada queda no BTC abaixo de 5k e fizeste o preço médio comprando a cada 500 $ e vendendo toda vez que subia acima de 10-12k, repetindo isso várias vezes. Essa é uma lógica bem simples, mas, quando você acrescenta estatística, começa a obter retornos realmente poderosos.

Conheço mais de algumas pessoas que hoje têm de 5x a 10x mais cripto do que tinham no início, em comparação com simplesmente terem dado HODL nos seus ativos. Mais uma vez, elas estavam usando métodos parecidos com a estratégia do Grid de Cripto 2x.

Perguntas Frequentes

Considerações finais sobre a estratégia de grid de cripto 2x

Eu sei que isso pode parecer intimidador de visualizar, mas a lógica é simples: desde as máximas de 2021, venho usando a faixa de 50% como guia, junto com faixas de grid para comprar e vender repetidamente, marcando cada trade no lucro. Portanto, não é surpresa que eu tenha muitas vezes mais BTC do que tinha no começo, porque esse é o meu trabalho, e eu faço o meu trabalho bem.

Portanto, se você está buscando ideias sobre média de custo (DCA) ou quer começar na análise técnica utilizando matemática real para realizar trades de criptomoedas, ações, forex, commodities ou qualquer outro mercado, experimente essa lógica ao montar seu próximo plano de trading.

* AVISO *

A lógica acima, devido aos ciclos estatísticos, pode começar a falhar após o ano novo. Esta estratégia funcionou perfeitamente nos últimos anos devido a um mercado lateralizado; isso pode começar a mudar estatisticamente do início ao meio do próximo ano em diante. Vou ajustar os meus métodos com base nas correspondências de dados históricos no futuro e até te mostrar como faço esse ajuste em um artigo futuro. Então, até a próxima, aproveita!